エコム（6225）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,717 | 171,352 |
| 減価償却費 | 32,650 | 31,274 |
| のれん償却額 | － | 2,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | 3,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,267 | 6,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,741 | 6,778 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,571 | -907 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,608 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -232 |
| 支払利息 | 416 | 227 |
| 補助金収入 | － | -997 |
| 固定資産除却損 | 905 | － |
| 受取保険金 | -1,430 | － |
| リース解約損 | 870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,650 | 550,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,911 | 79,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,538 | -136,960 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 123,591 | 3,063 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -81,224 | -19,326 |
| その他 | -13,785 | -11,163 |
| 小計 | -111,273 | 685,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 232 |
| 利息の支払額 | -416 | -227 |
| 補助金の受取額 | － | 997 |
| 保険金の受取額 | 1,430 | － |
| リース解約損の支払額 | -870 | － |
| 法人税等の支払額 | -86,044 | -38,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,166 | 647,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,024 | -18,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,023 | 18,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -840 |
| その他の支出 | -7 | -2,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | -3,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,432 | -192,840 |
| 配当金の支払額 | -45,521 | -51,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,953 | -243,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,563 | 400,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,517,564 | 1,846,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
