エコム（6225）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,352 | 207,838 |
| 減価償却費 | 31,274 | 29,591 |
| のれん償却額 | 2,499 | 2,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,384 | 1,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,873 | 7,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,778 | 7,181 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -907 | -4,075 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -1,802 |
| 支払利息 | 227 | － |
| 補助金収入 | -997 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 550,049 | 416,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,297 | -157,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,960 | -45,380 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,063 | -4,906 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,326 | -60,255 |
| その他 | -11,163 | -3,048 |
| 小計 | 685,212 | 393,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 1,802 |
| 利息の支払額 | -227 | － |
| 補助金の受取額 | 997 | 247 |
| 法人税等の支払額 | -38,973 | -84,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,241 | 311,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,026 | -18,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,024 | 18,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840 | -91,684 |
| その他 | -2,334 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,176 | -91,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -192,840 | － |
| 配当金の支払額 | -51,118 | -58,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,958 | -58,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,106 | 161,147 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,846,519 | 1,859,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
