エコム（6225）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月23日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,769 | 273,809 |
| 減価償却費 | 51,174 | 44,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,856 | 2,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,700 | 5,349 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 377 | -5,295 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,367 | -2,445 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 465 | -465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | |
| 支払利息 | 606 | 496 |
| 為替差損益（△は益） | -2,796 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -828 | |
| 保険解約返戻金 | -50,836 | |
| 補助金収入 | -2,650 | -57,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,435 | -60,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290,310 | -53,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,345 | -572,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,362 | 8,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 142,379 | -130,225 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -83,359 | |
| 小計 | 58,443 | -521,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | |
| 利息の支払額 | -606 | -496 |
| 補助金の受取額 | 2,650 | 34,908 |
| 法人税等の支払額 | -51,053 | -41,048 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,452 | -528,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,868 | -18,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,867 | 18,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,678 | -6,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,041 | 206,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -2,085 |
| その他投資活動による収入 | 537 | |
| その他投資活動による支出 | -423 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,260 | |
| 保険の解約による収入 | 50,836 | |
| その他 | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,501 | 198,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,432 | -21,432 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | -26,000 | |
| 配当金の支払額 | -8,815 | -8,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,753 | -31,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,796 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,499 | -361,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,088 | 1,046,488 |
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