エコム（6225）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,560 | 382,973 |
| 減価償却費 | 65,759 | 64,358 |
| のれん償却額 | 1,666 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,019 | 5,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,852 | 15,674 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,359 | -2,128 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,356 | 1,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -932 |
| 支払利息 | 788 | 227 |
| 補助金収入 | -5,616 | -6,821 |
| 固定資産除却損 | 905 | － |
| 受取保険金 | -1,430 | － |
| リース解約損 | 870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491,916 | 41,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129,230 | 188,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,613 | -65,679 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -92,464 | 2,401 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,921 | -5,614 |
| その他 | 852 | 8,484 |
| 小計 | -57,978 | 634,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 932 |
| 利息の支払額 | -788 | -227 |
| 補助金の受取額 | 5,616 | 6,821 |
| 保険金の受取額 | 1,430 | － |
| リース解約損の支払額 | -870 | － |
| 法人税等の支払額 | -145,794 | -88,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,350 | 554,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,869 | -52,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,869 | 52,871 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,865 | -974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,260 | -2,260 |
| 事業譲受による支出 | -45,726 | － |
| その他 | -117 | -15,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,970 | -58,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,864 | -192,840 |
| 配当金の支払額 | -45,529 | -51,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,393 | -243,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,715 | 251,905 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,446,413 | 1,698,318 |
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