エコム（6225）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月30日 12:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2023/08/01-2024/07/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年7月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,260 | 308,560 |
| 減価償却費 | 88,712 | 65,759 |
| のれん償却額 | － | 1,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,409 | 8,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,700 | 6,852 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,086 | -6,359 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,634 | -7,356 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -465 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -34 |
| 支払利息 | 944 | 788 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96,723 | － |
| 保険解約返戻金 | -12,903 | － |
| 補助金収入 | -57,261 | -5,616 |
| 上場関連費用 | 17,649 | － |
| 固定資産除却損 | 5,418 | 905 |
| 受取保険金 | － | -1,430 |
| リース解約損 | － | 870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,472 | -491,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,589 | 129,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,173 | 56,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -44,244 | -92,464 |
| その他 | 18,759 | 852 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 156,068 | -32,921 |
| 小計 | 197,921 | -57,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 34 |
| 利息の支払額 | -944 | -788 |
| 補助金の受取額 | 57,261 | 5,616 |
| 保険金の受取額 | － | 1,430 |
| リース解約損の支払額 | － | -870 |
| 法人税等の支払額 | -74,516 | -145,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,734 | -198,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,868 | -52,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,868 | 52,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,178 | -1,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,510 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -253 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,349 | － |
| その他投資活動による収入 | 804 | － |
| その他投資活動による支出 | -10 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,260 | -2,260 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,903 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -45,726 |
| その他 | － | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201,164 | -49,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,864 | -42,864 |
| 株式の発行による収入 | 63,369 | － |
| 配当金の支払額 | -8,715 | -45,529 |
| 上場関連費用の支出 | -17,649 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,858 | -88,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,040 | -336,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,783,128 | 1,446,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
