エコム（6225）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,769 | 390,260 |
| 減価償却費 | 51,174 | 88,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,856 | 3,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,700 | 10,700 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 377 | 6,086 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,367 | 4,634 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 465 | -465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
| 支払利息 | 606 | 944 |
| 為替差損益（△は益） | -2,796 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -828 | -96,723 |
| 保険解約返戻金 | -50,836 | -12,903 |
| 補助金収入 | -2,650 | -57,261 |
| 上場関連費用 | － | 17,649 |
| 固定資産除却損 | － | 5,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,435 | 36,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -290,310 | 63,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,345 | -393,173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,362 | 8,379 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 142,379 | -33,864 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -83,359 | 156,068 |
| 小計 | 58,443 | 197,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 13 |
| 利息の支払額 | -606 | -944 |
| 補助金の受取額 | 2,650 | 57,261 |
| 法人税等の支払額 | -51,053 | -74,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,452 | 179,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,868 | -52,868 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,867 | 52,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,678 | -26,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,041 | 217,510 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -1,349 |
| その他投資活動による収入 | 537 | 804 |
| その他投資活動による支出 | -423 | -10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,260 | -2,260 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,836 | 12,903 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574,501 | 201,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,432 | -42,864 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 63,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,815 | -8,715 |
| 上場関連費用の支出 | － | -17,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,753 | -5,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,796 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,499 | 375,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,088 | 1,783,128 |
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