訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自2022年8月1日 至2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 273,809 |
| 減価償却費 | 44,863 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,349 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,165 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5,295 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,445 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | △465 |
| 受取利息 | △6 |
| 支払利息 | 496 |
| 為替差損益(△は益) | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △92,311 |
| 固定資産除却損 | 5,418 |
| 補助金収入 | △57,261 |
| 上場関連費用 | 1,980 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,679 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △53,424 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △572,429 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,356 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △130,225 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 104,152 |
| 小計 | △521,388 |
| 利息の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △496 |
| 補助金の受取額 | 34,908 |
| 法人税等の支払額 | △41,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △528,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △18,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206,971 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,432 |
| 配当金の支払額 | △8,715 |
| 上場関連費用の支出 | △1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △361,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,408,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,046,488 |
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