有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 781,304 | 749,827 | 0.7 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 67,089 | 65,075 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,059,117 | 2,568,032 | 0.7 | 2023年~2035年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 103,961 | 74,142 | - | 2023年~2028年 |
合計 | 4,011,471 | 3,457,076 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 760,127 | 419,048 | 316,831 | 243,156 |
リース債務 | 42,552 | 25,126 | 6,335 | 109 |