有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △179,527 | 327,121 |
| 減価償却費 | 482,855 | 318,837 |
| のれん償却額 | 3,539 | 4,272 |
| 減損損失 | 515,476 | 108,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,208 | △1,963 |
| 助成金収入 | △31,827 | △2,849 |
| 保険金収入 | △3,056 | △4,497 |
| 支払利息 | 32,024 | 27,362 |
| 補償金収入 | △306,995 | - |
| 固定資産売却益 | △319,330 | △117,714 |
| 固定資産売却損 | 6,416 | 3 |
| 固定資産除却損 | 194,416 | 21,860 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,676 | 20,354 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25,624 | △443 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,071 | △534 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,947 | 123,605 |
| その他 | 5,637 | 99,500 |
| 小計 | 342,598 | 923,789 |
| 補償金の受取額 | 306,995 | - |
| 助成金収入の受取額 | 31,827 | 2,849 |
| 保険金収入の受取額 | 3,056 | 4,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,877 | 1,664 |
| 利息の支払額 | △32,024 | △27,362 |
| 法人税等の支払額 | △59,389 | △167,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,941 | 737,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △146 | △148 |
| 事業譲受による支出 | - | △4,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △75,678 | △21,153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △725,080 | △210,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152,297 | 300,793 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △104,189 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34 | △29,099 |
| その他 | 1,846 | △9,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △750,986 | 26,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △113,300 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,646,500 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △847,778 | △822,562 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △20,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 41,220 | 61,353 |
| リース債務の返済による支出 | △135,843 | △93,186 |
| 配当金の支払額 | △28,182 | △5,218 |
| 自己株式の取得による支出 | △104 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,512 | △579,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 366,467 | 184,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,067,840 | 1,434,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,434,307 | ※1 1,618,806 |