利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は25,506百万円(前年同中間期は56,288百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前中間純利益10,624百万円、減価償却費6,283百万円、仕入債務の増加額25,062百万円を計上したことであり、主な減少要因は棚卸資産の増加額8,915百万円、法人税等の支払額5,978百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は16,067百万円(前年同中間期は12,801百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が15,054百万円あったことによるものであります。

2025/02/13 16:00