有価証券報告書-第23期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2021年10月1日 至2022年9月30日) | 当事業年度 (自2022年10月1日 至2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 596,511 | 641,297 |
| 減価償却費 | 75,595 | 54,648 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △130 | 411 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,449 | △503 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,964 | 9,774 |
| 受取利息 | △27 | △33 |
| 支払利息 | 61 | 5 |
| 保険配当金 | △897 | △749 |
| 固定資産除却損 | 290 | - |
| 上場関連費用 | - | 10,303 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,443 | △4,229 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,447 | 16,133 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,108 | 5,102 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,695 | 7,659 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,977 | 2,813 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,374 | △503 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △391 | △206 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 17,713 | 13,437 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,704 | △12,863 |
| その他 | 1,178 | 8 |
| 小計 | 717,113 | 739,508 |
| 利息の受取額 | 27 | 33 |
| 利息の支払額 | △54 | △3 |
| 保険配当金の受取額 | 897 | 749 |
| 法人税等の支払額 | △154,816 | △203,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,168 | 536,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,570 | △6,616 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △753 |
| その他 | △1,675 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,245 | △6,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,988 | △4,146 |
| 自己株式の取得による支出 | △161,400 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,000 |
| 上場関連費用の支出 | - | △10,303 |
| 配当金の支払額 | △40,160 | △37,535 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 397,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △216,548 | 346,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327,373 | 876,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,968,029 | 2,295,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,295,403 | ※ 3,171,952 |
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