有価証券報告書-第24期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2022年10月1日 至2023年9月30日) | 当事業年度 (自2023年10月1日 至2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 641,297 | 696,774 |
| 減価償却費 | 54,648 | 41,971 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 411 | △108 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △503 | 2,229 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,774 | 10,422 |
| 受取利息 | △33 | △178 |
| 有価証券利息 | - | △677 |
| 支払利息 | 5 | - |
| 保険配当金 | △749 | △875 |
| 未払配当金除斥益 | - | △162 |
| 上場関連費用 | 10,303 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,229 | 435 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,133 | 9,156 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,102 | △4,435 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 7,659 | 9,821 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,813 | △1,769 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △503 | △677 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △206 | 588 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 13,437 | 16,723 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,863 | △2,501 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △1,394 |
| その他 | 8 | 1,811 |
| 小計 | 739,508 | 777,154 |
| 利息の受取額 | 33 | 855 |
| 利息の支払額 | △3 | - |
| 保険配当金の受取額 | 749 | 875 |
| 法人税等の支払額 | △203,596 | △206,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,690 | 572,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,616 | △6,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,627 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △753 | △5,648 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △91,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| その他 | 406 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,963 | △206,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,146 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,000 | 27,500 |
| 上場関連費用の支出 | △10,303 | - |
| 配当金の支払額 | △37,535 | △54,158 |
| 自己株式の処分による収入 | 397,808 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,822 | △26,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 876,549 | 338,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,295,403 | 3,171,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,171,952 | ※ 3,510,827 |
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