有価証券報告書-第25期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 696,774 | 782,844 |
| 減価償却費 | 41,971 | 45,137 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △108 | 213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,229 | 2,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,422 | △11,034 |
| 受取利息 | △178 | △3,556 |
| 有価証券利息 | △677 | △4,184 |
| 保険配当金 | △875 | △1,484 |
| 未払配当金除斥益 | △162 | △243 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 435 | △6,647 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,156 | △3,454 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,435 | 4,002 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,821 | 2,042 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,769 | △135 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △677 | △889 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 588 | 519 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 16,723 | 9,755 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,501 | △4,674 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △1,394 | - |
| その他 | 1,811 | △1,458 |
| 小計 | 777,154 | 809,360 |
| 利息の受取額 | 855 | 6,568 |
| 保険配当金の受取額 | 875 | 730 |
| 法人税等の支払額 | △206,425 | △227,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,460 | 588,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,501 | △27,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,627 | △64,625 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,648 | △2,559 |
| 保険積立金の積立による支出 | △91,650 | △2,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △200,000 |
| その他 | 500 | △5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,927 | △271,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 27,500 | 46,180 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △740,000 |
| 配当金の支払額 | △54,158 | △68,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,658 | △762,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 338,875 | △445,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,171,952 | 3,510,827 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,510,827 | ※ 3,065,522 |
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