有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2020年10月1日 至2021年9月30日) | 当事業年度 (自2021年10月1日 至2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 514,509 | 596,511 |
| 減価償却費 | 81,810 | 75,595 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 258 | △130 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,391 | 2,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,884 | 8,964 |
| 受取利息 | △16 | △27 |
| 支払利息 | 166 | 61 |
| 保険配当金 | △497 | △897 |
| 固定資産除却損 | - | 290 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,279 | △2,443 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,851 | △15,447 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,900 | △2,108 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,695 | 9,695 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,332 | △10,977 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △894 | 2,374 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 881 | △391 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,131 | 17,713 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,602 | 34,704 |
| その他 | 429 | 1,178 |
| 小計 | 596,446 | 717,113 |
| 利息の受取額 | 16 | 27 |
| 利息の支払額 | △156 | △54 |
| 保険配当金の受取額 | 497 | 897 |
| 法人税等の支払額 | △197,085 | △154,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,718 | 563,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △185,544 | △17,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,014 | - |
| 長期前払費用の増加による支出 | △17,310 | - |
| その他 | 208 | △1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,660 | △19,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,494 | △14,988 |
| 株式の発行による収入 | 200,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △161,400 |
| 自己株式の売却による収入 | 83,000 | - |
| 配当金の支払額 | △23,916 | △40,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,590 | △216,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 428,647 | 327,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,539,381 | 1,968,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,968,029 | ※ 2,295,403 |
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