営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は17,450千円となりました。これは主に法人税等の支払額43,318千円、貸倒引当金の減少額9,899千円、前渡金の増加額11,395千円等による資金の減少があった一方、税金等調整前中間純利益が19,633千円、減価償却費19,810千円、のれん償却額12,486千円、売上債権の減少額5,576千円、未払消費税等の増加額18,099千円、仕入債務の増加額14,185千円等による資金の増加があったことによるものであります。

2026/04/14 15:30