有価証券報告書-第16期(2022/09/01-2023/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	84
預金
普通預金	485,375
定期預金	188,109
小計	673,484
合計	673,568

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西電力株式会社	25,132
ダイヤオフィスシステム株式会社	13,744
株式会社Wiz	10,795
石渡電気株式会社	7,784
株式会社トロワ	5,802
その他	211,418
合計	274,678

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
242,932	2,322,067	2,290,321	274,678	89.3		40.7

ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
通信機器	22,111
合計	22,111

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アルテリア・ネットワークス株式会社	61,836
NTTコミュニケーションズ株式会社	6,092
株式会社アイ・ピー・エス・プロ	3,582
株式会社IDCフロンティア	3,411
ナイスモバイル株式会社	2,101
その他	27,193
合計	104,217