有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	70
預金
普通預金	244,155
定期預金	140,107
小計	384,263
合計	384,334

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西電力株式会社	27,148
タイコー株式会社	8,447
日本ビジネスシステムズ株式会社	7,167
株式会社Wiz	6,975
株式会社廣済堂ネクスト	5,921
その他	187,274
合計	242,932

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
225,071	2,040,209	2,022,349	242,932	89.3		41.9

ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
通信機器	50,153
合計	50,153

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
スマートフォンアプリライセンス	928
合計	928

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
住商ビルマネージメント株式会社	27,708
有限会社大和屋商店	8,104
アルテリア・ネットワークス株式会社	5,000
株式会社ライト通信	4,678
株式会社ネクストスペース	2,500
その他	2,724
合計	50,715

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アルテリア・ネットワークス株式会社	54,131
株式会社エムズサポート	6,000
NTTコミュニケーションズ株式会社	5,175
ナイスモバイル株式会社	4,339
株式会社ICES	4,145
その他	20,795
合計	94,587

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
役員及び従業員	35,055
大手前年金事務所	5,822
住商ビルマネージメント株式会社	614
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	473
株式会社ジオコード	440
その他	4,088
合計	46,495