有価証券報告書-第17期(2023/09/01-2024/08/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	127
預金
普通預金	262,935
定期預金	401,028
小計	663,963
合計	664,091

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関西電力株式会社	25,372
株式会社Wiz	23,051
株式会社トロワ	8,978
日本ビジネスシステムズ株式会社	6,153
株式会社リンネット	4,218
その他	244,442
合計	312,217

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
274,678	2,509,241	2,471,702	312,217	88.8		42.8

ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
通信機器	26,782
合計	26,782

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アルテリア・ネットワークス株式会社	60,893
NTTコミュニケーションズ株式会社	8,483
株式会社アイ・ピー・エス・プロ	7,282
株式会社ヒュアラン	3,847
株式会社IDCフロンティア	3,717
その他	33,622
合計	117,848

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
役員及び従業員	36,835
大手前年金事務所	15,967
株式会社EQUATION	2,695
パーソルテンプスタッフ株式会社	1,120
日経メディアマーケティング株式会社	610
その他	5,807
合計	63,037