四半期報告書-第16期第3四半期(2023/03/01-2023/05/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 384,334 | 443,387 |
| 売掛金 | 242,932 | 258,575 |
| 商品 | 50,153 | 30,024 |
| 貯蔵品 | 928 | 3,058 |
| その他 | 15,115 | 24,610 |
| 貸倒引当金 | △309 | △540 |
| 流動資産合計 | 693,154 | 759,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 38,905 | 41,989 |
| 無形固定資産 | 58,928 | 69,762 |
| 投資その他の資産 | ※1 73,386 | ※1 58,946 |
| 固定資産合計 | 171,220 | 170,699 |
| 資産合計 | 864,374 | 929,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 94,587 | 100,254 |
| 短期借入金 | ※2 15,000 | ※2 15,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 66,248 | 70,532 |
| 未払法人税等 | 16,129 | 34,323 |
| 賞与引当金 | 20,072 | 11,115 |
| 訴訟損失引当金 | 1,831 | - |
| その他 | 90,606 | 118,765 |
| 流動負債合計 | 324,475 | 369,989 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | - |
| 長期借入金 | 223,690 | 170,077 |
| 資産除去債務 | 33,243 | 37,619 |
| その他 | 3,841 | 1,813 |
| 固定負債合計 | 270,774 | 209,509 |
| 負債合計 | 595,250 | 579,499 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 99,495 | 99,495 |
| 資本剰余金 | 89,495 | 89,495 |
| 利益剰余金 | 80,134 | 161,326 |
| 株主資本合計 | 269,124 | 350,316 |
| 純資産合計 | 269,124 | 350,316 |
| 負債純資産合計 | 864,374 | 929,815 |
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