四半期報告書-第17期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (2024年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 673,568 | 604,017 |
| 売掛金 | 274,678 | 311,954 |
| 商品 | 22,111 | 25,396 |
| その他 | 15,442 | 20,355 |
| 貸倒引当金 | △556 | △457 |
| 流動資産合計 | 985,244 | 961,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 43,259 | 39,582 |
| 無形固定資産 | 72,172 | 78,370 |
| 投資その他の資産 | ※1 61,502 | ※1 61,022 |
| 固定資産合計 | 176,934 | 178,974 |
| 資産合計 | 1,162,179 | 1,140,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 104,217 | 119,697 |
| 短期借入金 | ※2 15,000 | ※2 15,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 64,439 | 40,287 |
| 未払法人税等 | 36,352 | 19,848 |
| 賞与引当金 | 23,150 | 11,250 |
| その他 | 97,721 | 136,963 |
| 流動負債合計 | 350,880 | 343,046 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 119,727 | 25,780 |
| 資産除去債務 | 37,685 | 37,884 |
| その他 | 1,134 | - |
| 固定負債合計 | 158,547 | 63,664 |
| 負債合計 | 509,427 | 406,711 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 246,017 | 246,017 |
| 資本剰余金 | 236,017 | 236,017 |
| 利益剰余金 | 170,716 | 251,493 |
| 株主資本合計 | 652,752 | 733,529 |
| 純資産合計 | 652,752 | 733,529 |
| 負債純資産合計 | 1,162,179 | 1,140,240 |
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