有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,893
預金
当座預金	786,190
普通預金	1,051
定期預金	2,600,000
小計	3,387,241
合計	3,389,135

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
湊ハマ株式会社	6,364
合計	6,364

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	4,731
6月	1,633
合計	6,364

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立製作所	457,326
三菱電機ソフトウエア株式会社	81,870
株式会社ビデオリサーチ	42,020
株式会社ニッセイコム	32,508
株式会社日立ソリューションズ西日本	31,880
その他	287,375
合計	932,981

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
936,292	6,780,219	6,783,530	932,981	87.9		50

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受注ソフトウェア開発	29,142
合計	29,142

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社CCS	16,254
ディアシステム株式会社	13,780
株式会社B-CRUISE	9,669
株式会社サンクライム	8,804
株式会社ソフネット	8,386
その他	159,186
合計	216,081