有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,530
預金
当座預金	1,403,152
普通預金	100,861
定期預金	1,400,000
小計	2,904,014
合計	2,905,544

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
湊ハマ株式会社	7,544
正晃株式会社	64
合計	7,609

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	7,609
合計	7,609

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金
融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形1,802千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立製作所	521,478
株式会社日立システムズ	85,894
三菱電機ソフトウエア株式会社	83,654
株式会社日立ソリューションズ	48,701
株式会社日立ソリューションズ西日本	42,833
その他	310,492
合計	1,093,056

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
932,981	7,586,513	7,426,438	1,093,056	87.2		49

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受注ソフトウェア開発	21,201
合計	21,201

② 固定資産
イ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	977,521
債券
社債	600,000
合計	1,577,521

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社CCS	18,310
株式会社サンクライム	16,340
株式会社B-CRUISE	13,287
ディアシステム株式会社	12,672
キャル株式会社	12,563
その他	198,539
合計	271,715