有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,389
預金
当座預金	1,106,036
普通預金	851
通知預金	500,000
定期預金	1,600,000
小計	3,206,887
合計	3,208,277

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
湊ハマ株式会社	4,283
合計	4,283

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	2,347
5月	1,936
合計	4,283

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社日立製作所	399,570
メルコ・パワー・システムズ株式会社(注)	104,361
株式会社ビデオリサーチ	53,295
株式会社日立社会情報サービス	38,178
株式会社ソリューションズ	35,457
その他	305,428
合計	936,292

(注)2022年4月に、同社を含む三菱電機株式会社のソフトウェア設計子会社6社が経営統合し、
「三菱電機ソフトウエア株式会社」に社名を変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
847,118	6,591,407	6,502,233	936,292	87.4		49

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
受注ソフトウェア開発	18,364
合計	18,364

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社マークス	18,284
株式会社ソフネット	15,391
ディアシステム株式会社	14,951
株式会社CCS	10,022
株式会社B-CRUISE	9,788
その他	169,837
合計	238,275

③ 固定負債
イ.長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労未払金	500,000
合計	500,000