有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/19 15:00
【資料】
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【項目】
136項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金1,389
預金
当座預金1,106,036
普通預金851
通知預金500,000
定期預金1,600,000
小計3,206,887
合計3,208,277

ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先金額(千円)
湊ハマ株式会社4,283
合計4,283

期日別内訳
期日別金額(千円)
2022年4月2,347
5月1,936
合計4,283

ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社日立製作所399,570
メルコ・パワー・システムズ株式会社(注)104,361
株式会社ビデオリサーチ53,295
株式会社日立社会情報サービス38,178
株式会社ソリューションズ35,457
その他305,428
合計936,292

(注)2022年4月に、同社を含む三菱電機株式会社のソフトウェア設計子会社6社が経営統合し、
「三菱電機ソフトウエア株式会社」に社名を変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
365
847,1186,591,4076,502,233936,29287.449

ニ.仕掛品
品目金額(千円)
受注ソフトウェア開発18,364
合計18,364

② 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
株式会社マークス18,284
株式会社ソフネット15,391
ディアシステム株式会社14,951
株式会社CCS10,022
株式会社B-CRUISE9,788
その他169,837
合計238,275

③ 固定負債
イ.長期未払金
区分金額(千円)
役員退職慰労未払金500,000
合計500,000