有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
(注)2022年4月に、同社を含む三菱電機株式会社のソフトウェア設計子会社6社が経営統合し、
「三菱電機ソフトウエア株式会社」に社名を変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ニ.仕掛品
② 流動負債
イ.買掛金
③ 固定負債
イ.長期未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,389 |
預金 | |
当座預金 | 1,106,036 |
普通預金 | 851 |
通知預金 | 500,000 |
定期預金 | 1,600,000 |
小計 | 3,206,887 |
合計 | 3,208,277 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
湊ハマ株式会社 | 4,283 |
合計 | 4,283 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2022年4月 | 2,347 |
5月 | 1,936 |
合計 | 4,283 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社日立製作所 | 399,570 |
メルコ・パワー・システムズ株式会社(注) | 104,361 |
株式会社ビデオリサーチ | 53,295 |
株式会社日立社会情報サービス | 38,178 |
株式会社ソリューションズ | 35,457 |
その他 | 305,428 |
合計 | 936,292 |
(注)2022年4月に、同社を含む三菱電機株式会社のソフトウェア設計子会社6社が経営統合し、
「三菱電機ソフトウエア株式会社」に社名を変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
847,118 | 6,591,407 | 6,502,233 | 936,292 | 87.4 | 49 |
ニ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
受注ソフトウェア開発 | 18,364 |
合計 | 18,364 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社マークス | 18,284 |
株式会社ソフネット | 15,391 |
ディアシステム株式会社 | 14,951 |
株式会社CCS | 10,022 |
株式会社B-CRUISE | 9,788 |
その他 | 169,837 |
合計 | 238,275 |
③ 固定負債
イ.長期未払金
区分 | 金額(千円) |
役員退職慰労未払金 | 500,000 |
合計 | 500,000 |