有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 482,609 | 517,413 |
| 減価償却費 | 11,868 | 12,805 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,860 | △18,419 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 10,894 | △8,967 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △20,415 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △34,002 | △22,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,115 | △9,545 |
| 保険解約返戻金 | △45,148 | - |
| 上場関連費用 | - | 3,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,695 | 1,229 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,322 | △10,777 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,488 | △22,193 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,093 | △3,755 |
| その他 | △18,611 | 6,407 |
| 小計 | 312,982 | 444,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,115 | 9,545 |
| 法人税等の支払額 | △110,374 | △148,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,723 | 305,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,100,000 | △2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,121 | △5,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,480 | △1,936 |
| 保険積立金の解約による収入 | 98,874 | - |
| その他 | △14,927 | △10,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,346 | △18,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △83,080 | △103,850 |
| 上場関連費用の支出 | - | △3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △83,080 | △106,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,989 | 180,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,287 | 1,908,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,908,277 | ※ 2,089,135 |
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