有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 403,061 | 482,609 |
| 減価償却費 | 13,254 | 11,868 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,376 | 4,860 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | 6,983 | 10,894 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 20,415 | △20,415 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △35,823 | △34,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,945 | △8,115 |
| 保険解約返戻金 | - | △45,148 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 175,199 | △66,695 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △20,172 | 14,322 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,007 | △14,488 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,166 | △4,093 |
| その他 | △34,690 | △18,611 |
| 小計 | 449,730 | 312,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,945 | 8,115 |
| 法人税等の支払額 | △140,178 | △110,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,498 | 210,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,100,000 | △2,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 2,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,286 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,221 | △4,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,828 | △3,480 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 98,874 |
| その他 | △20,405 | △14,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △345,740 | 76,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 27,750 | - |
| 配当金の支払額 | △61,200 | △83,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,450 | △83,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,692 | 203,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,979 | 1,704,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,704,287 | ※ 1,908,277 |