有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 517,413 | 632,479 |
| 減価償却費 | 12,805 | 14,370 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,419 | 49,435 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,000 |
| プログラム保証引当金の増減額(△は減少) | △8,967 | △1,172 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,873 | △27,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,545 | △12,495 |
| 保険解約返戻金 | - | △44,431 |
| 上場関連費用 | 3,000 | 23,487 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,229 | △161,319 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,777 | 7,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,193 | 55,633 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,196 | △493,236 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,755 | 47,816 |
| その他 | 1,210 | 53,602 |
| 小計 | 444,325 | 151,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,545 | 10,940 |
| 法人税等の支払額 | △148,049 | △131,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,821 | 30,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,100,000 | △1,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100,000 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,830 | △6,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,936 | △150 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11,116 | △96,360 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 100,015 |
| その他 | 771 | △4,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,112 | △7,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 231,260 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △165,295 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 224,967 |
| 配当金の支払額 | △103,850 | △174,764 |
| 上場関連費用の支出 | △3,000 | △23,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,850 | 92,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,858 | 116,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,908,277 | 2,089,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,089,135 | ※ 2,205,544 |
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