有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 450,000 | 300,000 | 0.57 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 15,000 | - | - | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 3,223 | 833 | 1.57 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | - |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 833 | - | - | - |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 469,056 | 300,833 | - | - |
(注)1.借入金の平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。