有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 245,336 |
| 減価償却費 | 48,981 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 841 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 |
| 支払利息 | 2,855 |
| 為替差損益(△は益) | 48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △173,621 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,424 |
| その他 | △87,461 |
| 小計 | 155,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △3,286 |
| 法人税等の支払額 | △32,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の担保解除による収入 | 10,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,723 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,280 |
| その他 | 622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 580,000 |
| その他 | △833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △48 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 684,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,561,808 |