営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は1,130,352千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1,332,824千円(前年同期は1,505,901千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益551,577千円(前年同期は425,872千円)、減価償却費369,555千円(前年同期は367,464千円)が計上された一方で、販売用不動産で保有する「PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX」及び「IVY WORKS」の売却及び新たに販売用不動産3物件「OMB目黒区中町」「(仮称)目黒区大橋1丁目PJ」「(仮称)代々木4丁目PJ」の取得を行ったことにより、販売用不動産の増減額(△は増加)△2,308,269千円(前年同期は458,368千円)が計上されたこと等によるものです。

2024/12/12 11:26