有価証券報告書-第17期(2024/10/01-2025/09/30)

(財務制限条項が付された借入金契約)
当社が締結している財務制限条項が付された借入金契約の契約に関する内容等は次の通りであります。

契約内容	相手方の属性	契約締結日	期末残高 (千円)	弁済期限	担保の内容	財務制限条項(※)
金銭消費貸借契約	都市銀行	2020年3月27日	75,630千円	2027年3月31日	―	A C
金銭消費貸借契約	都市銀行	2021年2月26日	2,315千円	2026年2月27日	―	D
金銭消費貸借契約	都市銀行	2021年3月30日	48,719千円	2028年3月31日	―	A C
金銭消費貸借契約	都市銀行	2021年5月31日	10,000千円	2026年5月31日	―	D
金銭消費貸借契約	都市銀行	2021年11月30日	11,682千円	2026年11月30日	―	E
コミットメント付タームローン契約	地方銀行	2024年1月25日	182,370千円	2033年12月31日	―	B C
金銭消費貸借契約	都市銀行	2024年6月24日	1,073,500千円	2027年6月30日	当社所有の 土地及び建物	B C
金銭消費貸借契約	都市銀行	2025年6月25日	1,734,370千円	2035年6月30日	当社所有の 土地及び建物	B C
金銭消費貸借契約	都市銀行	2025年8月19日	850,000千円	2028年8月31日	当社所有の 土地及び建物	B C

※ 財務制限条項の特約要件は以下となります。
A.貸借対照表について、純資産の部の金額をマイナスとしないこと
B.貸借対照表について、事業年度末の純資産額が、直前事業年度末の純資産額の75%以上を維持すること
C.損益計算書について、経常損益が2期連続で損失とならないこと
D.純有利子負債EBITDA倍率が、25倍を超えない、もしくはマイナスとならないこと
(ただし、純有利子負債がマイナスの場合を除く)
E.純有利子負債EBITDA倍率が、10倍を超えない、もしくはマイナスとならないこと
(ただし、純有利子負債がマイナスの場合を除く)