有価証券報告書-第15期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 40,180 | 425,872 | |||||||||
| 減価償却費 | 372,773 | 367,464 | |||||||||
| 減損損失 | 329,526 | 46,858 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 198 | △196 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 900 | - | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,494 | 15,132 | |||||||||
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 6,133 | △6,133 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △497 | - | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △8 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △1,320 | |||||||||
| 協賛金収入 | △556 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △5,338 | |||||||||
| 違約金 | 1,141 | 11 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 32,919 | 48,777 | |||||||||
| 支払手数料 | 9,040 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,251 | 7,249 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 8,212 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 10,207 | |||||||||
| 損害補償損失 | - | 10,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,970 | △178,229 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △3,289 | △17,346 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 12,826 | △1 | |||||||||
| 未成業務支出金の増減額(△は増加) | 12,051 | △3,263 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △589,914 | 458,368 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,248 | 45,917 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,051 | △29,366 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,060 | 255 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 54,026 | 8,253 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,431 | △47,061 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,329 | 22,299 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,908 | 12,077 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 27,762 | 286,535 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 53,787 | 1,670 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 215,822 | 112,962 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △46,211 | 117,824 | |||||||||
| その他 | 189 | - | |||||||||
| 小計 | 517,517 | 1,717,685 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,948 | △45,229 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 1,320 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △72,386 | △157,871 | |||||||||
| 補償金の支払額 | - | △10,000 | |||||||||
| 協賛金の受取額 | 556 | - | |||||||||
| 違約金の支払額 | △1,141 | △11 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,604 | 1,505,901 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,255,840 | △2,911,956 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △9 | △1,178 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,394 | △17,242 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,951 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △200,256 | △105,056 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,955 | 56,756 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △50,175 | △72,360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,528,670 | △3,051,036 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △157,000 | 1,842,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,181,000 | 922,042 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △623,515 | △1,132,054 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,521 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,268,859 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △10,207 | |||||||||
| 手数料の支払額 | △9,040 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 5,351 | - | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △8,212 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,795 | 2,864,949 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,729 | 1,319,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 384,210 | 642,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 642,939 | ※1 1,962,754 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
