有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2023/05/19 15:00
【資料】
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【項目】
131項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2020年11月1日
至 2021年9月30日)
当事業年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益72,83940,180
減価償却費280,204372,773
減損損失174,455329,526
貸倒引当金の増減額(△は減少)96198
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△3,300900
受注損失引当金の増減額(△は減少)1,816△3,494
損害補償損失引当金の増減額(△は減少)-6,133
固定資産受贈益-△497
受取利息△6△7
還付加算金△393-
助成金収入△259-
協賛金収入-△556
違約金-1,141
支払利息及び社債利息14,43032,919
支払手数料3,7509,040
固定資産除却損17,38912,251
売上債権の増減額(△は増加)△114,275△69,970
契約資産の増減額(△は増加)-△3,289
未成工事支出金の増減額(△は増加)79112,826
未成業務支出金の増減額(△は増加)△62212,051
販売用不動産の増減額(△は増加)-△589,914
仕入債務の増減額(△は減少)67,33120,248
前払費用の増減額(△は増加)△33,621△29,051
長期前払費用の増減額(△は増加)1,3243,060
その他の資産の増減額(△は増加)20,05154,026
未払金の増減額(△は減少)27,07226,431
未払費用の増減額(△は減少)△1,66516,329
前受金の増減額(△は減少)123,74912,908
契約負債の増減額(△は減少)-27,762
預り金の増減額(△は減少)△16,70353,787
預り保証金の増減額(△は減少)221,680215,822
その他の負債の増減額(△は減少)97,265△46,211
その他-189
小計953,403517,517
利息の支払額△13,830△33,948
利息及び配当金の受取額67
助成金の受取額259-
法人税等の支払額△119,996△72,386
法人税等の還付額45,209-
協賛金の受取額-556
違約金の支払額-△1,141
営業活動によるキャッシュ・フロー865,051410,604


(単位:千円)
前事業年度
(自 2020年11月1日
至 2021年9月30日)
当事業年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△0-
定期預金の払戻による収入-10,000
有形固定資産の取得による支出△805,862△2,255,840
有形固定資産の除却による支出-△9
無形固定資産の取得による支出△19,057△58,394
資産除去債務の履行による支出-△5,951
敷金及び保証金の差入による支出△247,860△200,256
敷金及び保証金の回収による収入31,62231,955
投資その他の資産の増減額(△は増加)1,559△50,175
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,039,599△2,528,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)7,000△157,000
長期借入れによる収入503,2503,181,000
長期借入金の返済による支出△344,214△623,515
社債の償還による支出△40,000△20,000
リース債務の返済による支出△779-
手数料の支払額△3,750△9,040
新株予約権の発行による収入-5,351
財務活動によるキャッシュ・フロー121,5052,376,795
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△53,041258,729
現金及び現金同等物の期首残高437,252384,210
現金及び現金同等物の期末残高※1 384,210※1 642,939