有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 72,839 | 40,180 | |||||||||
| 減価償却費 | 280,204 | 372,773 | |||||||||
| 減損損失 | 174,455 | 329,526 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 96 | 198 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,300 | 900 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 1,816 | △3,494 | |||||||||
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 6,133 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △497 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △7 | |||||||||
| 還付加算金 | △393 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △259 | - | |||||||||
| 協賛金収入 | - | △556 | |||||||||
| 違約金 | - | 1,141 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 14,430 | 32,919 | |||||||||
| 支払手数料 | 3,750 | 9,040 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17,389 | 12,251 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114,275 | △69,970 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | - | △3,289 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 791 | 12,826 | |||||||||
| 未成業務支出金の増減額(△は増加) | △622 | 12,051 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △589,914 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,331 | 20,248 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △33,621 | △29,051 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,324 | 3,060 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 20,051 | 54,026 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,072 | 26,431 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,665 | 16,329 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 123,749 | 12,908 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 27,762 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △16,703 | 53,787 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 221,680 | 215,822 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 97,265 | △46,211 | |||||||||
| その他 | - | 189 | |||||||||
| 小計 | 953,403 | 517,517 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,830 | △33,948 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 259 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △119,996 | △72,386 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 45,209 | - | |||||||||
| 協賛金の受取額 | - | 556 | |||||||||
| 違約金の支払額 | - | △1,141 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 865,051 | 410,604 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △805,862 | △2,255,840 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,057 | △58,394 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,951 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △247,860 | △200,256 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,622 | 31,955 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,559 | △50,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,039,599 | △2,528,670 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,000 | △157,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 503,250 | 3,181,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △344,214 | △623,515 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △779 | - | |||||||||
| 手数料の支払額 | △3,750 | △9,040 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,505 | 2,376,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,041 | 258,729 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437,252 | 384,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 384,210 | ※1 642,939 | |||||||||