訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	781,910
計	781,910
合計	781,910

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Shopify Inc.	81,071
ドリームパートナーズ株式会社	3,657
株式会社COUNTERWORKS	2,953
株式会社サンクス	1,244
日本出版販売株式会社	1,021
株式会社はくばく	660
合計	90,606

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,631	2,249,203	2,172,228	90,606	96.0	8.5

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食品及び飲料(酒類含む)	58,180
日用品等	6,179
合計	64,360

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
住商フーズ株式会社	22,510
オリオンビール株式会社	7,040
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社	4,285
ヤマエ久野株式会社	4,017
六甲バター株式会社	3,940
その他	80,576
合計	122,368

⑤ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	30,000
合計	30,000

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
角川流通倉庫株式会社	14,441
河出興産株式会社	13,498
公共ロジスティックス株式会社	10,904
株式会社ハックルベリー	7,782
EY新日本有限責任監査法人	5,310
その他	45,348
合計	97,283

⑦ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	38,676
株式会社商工組合中央金庫	23,650
芝信用金庫	16,483
株式会社東日本銀行	16,760
株式会社りそな銀行	5,367
株式会社日本政策金融公庫	31
合計	100,967