有価証券報告書-第9期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,048,856
計	1,048,856
合計	1,048,856

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Shopify Inc.	17,211
株式会社ヤマト松井本店	4,603
出光興産株式会社	2,200
株式会社東急モールズデベロップメント	2,045
株式会社スマイル	1,650
その他	9,360
合計	37,071

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
90,606	3,202,950	3,256,486	37,071	98.9	7.3

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食品及び飲料(酒類含む)	85,685
日用品等	29,773
合計	115,458

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
キーコーヒー株式会社	4,895
住商フーズ株式会社	4,379
ワインキュレーション株式会社	3,583
株式会社松屋フーズ	3,347
株式会社MEJ	2,947
その他	68,038
合計	87,193

⑤ 未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社ココドット	25,056
公共ロジスティックス株式会社	10,686
EY新日本有限責任監査法人	9,075
大和証券株式会社	6,380
河出興産株式会社	4,338
その他	47,436
合計	102,972

⑥ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	31,524
株式会社東日本銀行	14,480
株式会社商工組合中央金庫	13,450
芝信用金庫	4,471
合計	63,925