有価証券報告書-第10期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	982,345
計	982,345
合計	982,345

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Shopify Inc.	29,090
株式会社サン・フォース	10,008
株式会社ドン・キホーテ	8,125
株式会社サンクス	7,615
東急不動産株式会社	3,300
その他	18,634
合計	76,773

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
37,071	3,108,349	3,068,647	76,773	97.6	6.7

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食品及び飲料(酒類含む)	138,011
日用品等	26,560
その他	520
合計	165,092

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユアサ・フナショク株式会社	6,209
ワインキュレーション株式会社	6,184
日本酒類販売株式会社	5,841
株式会社LK2	5,512
伊藤忠食品株式会社	4,617
その他	94,905
合計	123,269

⑤ 未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社ココドット	24,746
公共ロジスティックス株式会社	11,292
EY新日本有限責任監査法人	5,912
ドリームパートナーズ株式会社	1,739
株式会社Nombre premier	1,100
その他	40,813
合計	85,602

⑥ 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

区分	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	94,750
株式会社みずほ銀行	24,968
株式会社東日本銀行	10,080
芝信用金庫	982
合計	130,780