有価証券報告書-第8期(2025/02/01-2026/01/31)

【提出】
2026/04/28 15:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
164項目
5 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行20行(前連結会計年度は9行)と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2025年1月31日)		当連結会計年度
(2026年1月31日)
当座貸越契約及び貸出コミットメント
ライン契約の総額		4,700百万円20,425百万円
借入実行残高97212,814
差引額3,7277,611

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