有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2022年9月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	965,777
計	965,777
合計	965,777

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ	52,250
エン・ジャパン株式会社	52,115
株式会社EARTHBRAIN	33,908
三井化学株式会社	19,318
長瀬産業株式会社	19,305
その他	69,039
合計	245,935

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
159,390	792,837	706,292	245,935	74.2	93

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。