有価証券報告書-第9期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,023,358
定期預金	500,039
計	1,523,398
合計	1,523,398

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Rapidus株式会社	108,690
本田技研工業株式会社	74,594
株式会社みちのりホールディングス	64,506
エン・ジャパン株式会社	56,100
味の素株式会社	39,318
その他	232,727
合計	575,936

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
461,062	1,662,222	1,547,348	575,936	72.9	114

③ 関係会社株式

相手先	金額(千円)
X-AI.Labo株式会社	390,000
合計	390,000

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社PeakVisor	5,647
バレットグループ株式会社	1,839
INTLOOP株式会社	1,079
ドリームジョイン株式会社	979
ギークス株式会社	968
その他	927
合計	11,439