流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	581,996
小計	581,996
合計	581,996

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井金属鉱業株式会社	234,817
鹿島建設株式会社	26,290
日本赤十字社	22,000
株式会社Willbe	14,331
JFEシステムズ株式会社	11,000
その他	183,010
合計	491,448

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

213,6461,880,8941,603,092491,44876.568ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクトに係る制作物	47,500
合計	47,500

ニ.前渡金

相手先	金額(千円)
フラグマン株式会社	67,672
エン・ジャパン株式会社	1,320
一般社団法人全日本大学ストリートダンス連盟	660
株式会社Beyond Cafe	660
リコージャパン株式会社	122
その他	169
合計	70,603

2024/12/25 11:23

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産は1,228,003千円となり、前事業年度末に比べて128,041千円減少いたしました。これは主に、当事業年度末日前の売上高が増加したことにより売掛金が277,801千円及びコーポレート支援領域で受注した大型周年イベント案件に係るテレビCM制作費等の代金の前払いが発生したことにより前渡金が69,887千円増加したものの、前事業年度末の未払賞与及び未払法人税等の支払い並びに期限前返済140,960千円を含む借入金の返済により現金及び預金が495,219千円減少したこと等によるものです。固定資産は64,548千円となり、前事業年度末に比べて41,634千円減少いたしました。これは主に、保険の解約により投資その他の資産に含まれる保険積立金が47,348千円減少したこと等によるものです。
この結果、資産合計は、1,292,551千円となり、前事業年度末に比べて169,675千円減少いたしました。

2024/12/25 11:23