有価証券報告書-第24期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	581,996
小計	581,996
合計	581,996

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井金属鉱業株式会社	234,817
鹿島建設株式会社	26,290
日本赤十字社	22,000
株式会社Willbe	14,331
JFEシステムズ株式会社	11,000
その他	183,010
合計	491,448

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
213,646	1,880,894	1,603,092	491,448	76.5		68

ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクトに係る制作物	47,500
合計	47,500

ニ.前渡金

相手先	金額(千円)
フラグマン株式会社	67,672
エン・ジャパン株式会社	1,320
一般社団法人全日本大学ストリートダンス連盟	660
株式会社Beyond Cafe	660
リコージャパン株式会社	122
その他	169
合計	70,603

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ミック	35,640
株式会社TYO	25,234
株式会社COSMOS	12,650
株式会社オムニバス	6,871
株式会社ANOKAY	4,020
その他	29,361
合計	113,778