有価証券報告書-第25期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	868,031
小計	868,031
合計	868,031

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本赤十字社	35,645
キャブ株式会社	17,744
三井金属株式会社	13,363
大成建設株式会社	11,397
株式会社竹内制作所	10,866
その他	171,875
合計	260,892

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
491,448	2,079,361	2,309,917	260,892	89.9		66

ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクトに係る制作物	49,548
合計	49,548

② 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社オムニバス	5,925
株式会社COSMOS	4,461
株式会社サイコロワークス	3,434
プラウドエンジン株式会社	2,752
株式会社ミック	2,475
その他	31,841
合計	50,890