有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	600,639
小計	600,639
合計	600,639

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LIXIL労働組合	31,838
株式会社メフォス	19,730
三井金属鉱業株式会社	19,699
株式会社商船三井	16,720
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	9,901
その他	58,935
合計	156,825

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
169,906	1,578,434	1,591,515	156,825	91.0		38

ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクトに係る制作物	75,519
合計	75,519

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手、印紙、制作物記録用媒体	110
合計	110

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社レイ	12,155
合同会社Bloomint	8,140
GRASP株式会社	5,588
クマノテドット株式会社	2,024
平瀬 拓	991
その他	16,049
合計	44,947

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	43,982
社会保険料	7,636
東陽監査法人	4,125
株式会社GEEKLY	2,079
株式会社ワークポート	1,894
その他	18,033
合計	77,750