有価証券報告書-第23期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,077,216
小計	1,077,216
合計	1,077,216

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝テック株式会社	14,850
住商ファーマインターナショナル株式会社	14,476
三井金属鉱業株式会社	13,127
エア・ウォーター株式会社	10,866
日本郵船株式会社	8,071
その他	152,254
合計	213,646

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
156,825	1,970,874	1,914,053	213,646	90.0		34

ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクトに係る制作物	36,006
合計	36,006

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ペンフォーツー	5,637
株式会社ユーメディア	3,560
望月印刷株式会社	1,699
株式会社マクロミル	1,320
齊藤 真弘	1,232
その他	19,251
合計	32,701

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員賞与	29,825
社会保険料	16,323
東陽監査法人	5,980
岡三証券株式会社	5,500
事業所税	1,787
その他	13,795
合計	73,211