オカムラ食品工業（2938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,274 | 3,424 |
| 減価償却費 | 619 | 857 |
| 減損損失 | 29 | 76 |
| のれん償却額 | 39 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 107 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | -98 | -95 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 受取保険金 | － | -263 |
| 災害による損失 | － | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457 | -477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,721 | -3,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -696 | 76 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 2,308 | -422 |
| その他 | -643 | 459 |
| 小計 | -182 | 334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -109 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -577 | -1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -863 | -1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,666 | -2,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | 30 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -2,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,063 | 3,291 |
| 長期借入れによる収入 | 2,005 | 729 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -847 |
| 配当金の支払額 | -56 | -56 |
| その他 | 113 | 185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,457 | 3,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 99 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,961 | 2,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
