オカムラ食品工業（2938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,424 | 2,932 |
| 減価償却費 | 857 | 1,193 |
| 減損損失 | 76 | － |
| のれん償却額 | 41 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -14 |
| 支払利息 | 142 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -181 |
| 受取保険金 | -263 | － |
| 災害による損失 | 308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477 | -1,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,807 | -1,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -54 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | -422 | 659 |
| その他 | 459 | -593 |
| 小計 | 334 | 1,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | -143 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -1,338 | -1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,125 | -2,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -203 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,126 | -2,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,291 | 2,423 |
| 長期借入れによる収入 | 729 | 1,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847 | -896 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,974 |
| 配当金の支払額 | -56 | -197 |
| その他 | 185 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,301 | 4,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99 | 2,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,061 | 4,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
