オカムラ食品工業（2938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,325 |
| 減価償却費 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 |
| 支払利息 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -970 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,331 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 1,285 |
| その他 | -273 |
| 小計 | -4,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 利息の支払額 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,612 |
| 長期借入れによる収入 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449 |
| 株式の発行による収入 | 1,949 |
| 配当金の支払額 | -60 |
| その他 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,785 |
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