オカムラ食品工業（2938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,325 | 1,634 |
| 減価償却費 | 507 | 657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -24 |
| 支払利息 | 78 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -970 | -128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,029 | -3,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | 111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,331 | -669 |
| 有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少） | 1,285 | 666 |
| その他 | -273 | 189 |
| 小計 | -4,138 | -358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 24 |
| 利息の支払額 | -67 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,661 | -803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,035 | -1,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,612 | 4,299 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -449 | -521 |
| 株式の発行による収入 | 1,949 | 65 |
| 配当金の支払額 | -60 | -137 |
| その他 | -96 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,355 | 3,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,724 | 1,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,785 | 6,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
