新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/03/27 15:30

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	2022年3月23日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社新株予約権の受託者 (注)1.8
新株予約権の数(個) ※	91,500 (注)2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※	普通株式 183,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	355 (注)3
新株予約権の行使期間 ※	2024年4月1日～2032年3月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 355.125資本組入額 177.5625
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年2月29)日現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.25円で有償発行しております。

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#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

なお、2023年5月31日に1株を200株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。

	第1回新株予約権
会社名	提出会社
決議年月日	2022年 3月23日
付与対象者の区分及び人数(名)	受託者 コタエル信託株式会社(注)1
株式の種類別のストック・オプションの数(株)	普通株式 183,000株
付与日	2022年 3月 29日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	対象勤務期間はありません。
権利行使期間	2024年 4月 1日～2032年 3月28日

(注)1 本新株予約権は、コタエル信託株式会社を受託者とする信託に割り当てられ、当社グループの役員及び従業員等のうち受益者として指定されたものに交付されます。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

2024/03/27 15:30

#4 事業等のリスク

当社グループは、本書提出日現在において、重大な訴訟を提起されている事実はございません。当社グループでは、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的にコンプライアンスに関する規程を整備し、法令違反となるような行為を防止するための内部管理体制を構築するとともに、役職員に対して定期的にコンプライアンス研修を実施する等により、取引先、従業員、その他第三者との関係において訴訟リスクを低減するよう努めております。しかしながら、事業活動を行う中で、当社グループが提供するサービス・システムに不具合・障害が生じた場合や受託開発した成果物に契約不適合が生じた場合、第三者からの不正アクセス等により情報流出した場合等の不測の事態が発生した場合には、これらに起因して損害賠償を請求される、あるいは訴訟を提起される可能性があり、その訴訟の内容及び結果や損害賠償の金額によっては、当社グループの財政状態及び経営成績や企業としての社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。
⑰ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について(顕在化の可能性:大、時期:短期、影響度:小)
当社では、長期的な企業価値向上に対するインセンティブを目的として、当社役職員に対し新株予約権を付与しております。本書提出日現在、新株予約権の目的となる株式数は183,000株であり、当社発行済株式総数の4,054,600株に対する潜在株式比率は4.5%に相当します。これらの新株予約権が行使された場合、既存株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化し、株価形成に影響を与える可能性があります。

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#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2024/03/27 15:30

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

4.2023年10月27日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
5.「提出日現在発行数」には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2024/03/27 15:30

#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/03/27 15:30

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

4.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2022年1月1日)至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日)至 2023年12月31日)
普通株式増加数	-	159,274
(うち新株予約権(株))	-	(159,274)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	第1回新株予約権新株予約権の数 91,500個なお、新株予約権の概要は「第4 提出会社の状況1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	-

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