キャッシュ・フローの状況
2025年8月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5502万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8455万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億8677万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 132 | -133 | -205 | 0 | - | 905 |
| 2022年 12月期 連結 | 通期 | 721 | -236 | -150 | 486 | - | 1,247 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 792 | -87 | - | 705 | -86 | 1,959 | 通期 | 1,184 | -162 | 538 | 1,022 | -156 | 2,815 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,161 | -99 | -77 | 1,062 | -98 | 3,817 | 通期 | 1,001 | -202 | -78 | 800 | -198 | 3,551 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,287 | 85 | -455 | 1,371 | -121 | 4,455 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- -49万
- 2022年12月（連） プラ転
- 4億8569万
- 2023年12月（連） +110.34%
- 10億2161万
- 2024年12月（連） -21.72%
- 7億9972万
設備投資額
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）
- -1億5616万
- 2024年12月（連） -27.06%
- -1億9843万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 4.49%
- 2022年12月（連）
- 19.65%
- 2023年12月（連）
- 26.67%
- 2024年12月（連）
- 19.89%