キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7725万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9876万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億6097万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2021年 12月期 連結 | 通期 | 132 | -133 | -205 | 0 | - | 905 |
2022年 12月期 連結 | 通期 | 721 | -236 | -150 | 486 | -236 | 1,247 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 792 | -87 | - | 705 | -86 | 1,959 | 通期 | 1,184 | -162 | 538 | 1,022 | -156 | 2,815 |
2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,161 | -99 | -77 | 1,062 | -98 | 3,817 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月(連)
- -49万
- 2022年12月(連) プラ転
- 4億8569万
- 2023年12月(連) +110.34%
- 10億2161万
営業CFマージン
- 2021年12月(連)
- 4.49%
- 2022年12月(連)
- 19.65%
- 2023年12月(連)
- 26.67%