4811 ドリーム・アーツ

4811
2025/02/10
時価
99億円
PER 予
18.06倍
2023年以降
20.18-31.1倍
(2023-2023年)
PBR
4.46倍
2023年以降
4.93-7.59倍
(2023-2023年)
配当 予
1.63%
ROE 予
24.69%
ROA 予
11.62%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月14日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7725万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9876万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億6097万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2021年
12月期
連結
通期132-133-2050-905
2022年
12月期
連結
通期721-236-150486-2361,247
2023年
12月期
連結
2Q792-87-705-861,959
通期1,184-1625381,022-1562,815
2024年
12月期
連結
2Q1,161-99-771,062-983,817

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2021年12月(連)
1億3209万
2022年12月(連) +446.07%
7億2130万
2023年12月(連) +64.15%
11億8400万

投資活動によるCF#3

2021年12月(連)資金投入
-1億3258万
2022年12月(連)投入+77.71%
-2億3561万
2023年12月(連)投入-31.08%
-1億6238万

財務活動によるCF#4

2021年12月(連)返済還元
-2億503万
2022年12月(連)返済還元
-1億4997万
2023年12月(連)資金調達
5億3826万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年12月(連)
-49万
2022年12月(連) プラ転
4億8569万
2023年12月(連) +110.34%
10億2161万

設備投資#6#7*

2021年12月
-
2022年12月(連)
-2億3580万
2023年12月(連)減少-33.77%
-1億5616万

現金等#8

2021年12月(連)
9億469万
2022年12月(連) +37.88%
12億4741万
2023年12月(連) +125.68%
28億1519万

営業CFマージン

2021年12月(連)
4.49%
2022年12月(連)
19.65%
2023年12月(連)
26.67%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高