ドリーム・アーツ（4811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,517 | 703,285 |
| 減価償却費 | 85,732 | 92,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,507 | 386 |
| 受取利息 | -208 | -1,658 |
| 助成金収入 | -904 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -96,809 |
| 支払利息 | 421 | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,298 | 14,409 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 29,757 | -7,517 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,872 | -91,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,776 | -3,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,515 | 47,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,596 | -69,064 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 879,022 | 902,599 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -2,513 | 3,098 |
| その他 | 9,573 | -69,242 |
| 小計 | 1,281,429 | 1,425,155 |
| 利息の受取額 | 208 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -422 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -121,165 | -139,615 |
| 法人税等の還付額 | 18 | － |
| 助成金の受取額 | 904 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,973 | 1,286,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,343 | -8,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,943 | -112,296 |
| 敷金の差入による支出 | － | -45,098 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 250,893 |
| その他 | -476 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,764 | 84,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -167 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -77,148 | -154,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,259 | -455,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,048 | -12,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,001,997 | 904,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,817,194 | 4,455,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
